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B25 ANDAL
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DESIGNATIONS |
CREDIT |
DEBIT |
SOLDE dirhams |
NOTES €uros convertis |
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solde 2016 |
16 135.00 |
16 135.00 |
ouvert Novembre/2015 |
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|
LOC DU 1/1/17 au 1/2/17 |
6000.00 |
|
22 135.00 |
|
|
Comm sur LOC du 1/1/17 |
-900.00 |
21 235.00 |
||
|
Réparation clim du 10/11/16 |
-300.00 |
20 935.00 |
||
|
Réparation Fuite évier |
-150.00 |
20 785.00 |
||
|
LOC DU 1/2/17 au 1/3/17 |
5500. |
26 285.00 |
||
|
Comm sur LOC du 1/2/17 |
-825.00 |
25 460.00 |
||
|
LOC du 1/3/17 au 1/4/17 |
5500 |
30 960.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/3/17 |
-825.00 |
30 135.00 |
||
|
LOC du 1/4/17 au 1/5/17 |
5500 |
35 635.00 |
||
|
Comm sur LOC du 1/4/17 |
-825.00 |
34 810.00 |
||
|
charges de syndic 2016 |
-4200 |
30 610.00 |
||
|
RETROCESSION sur Compte |
-12000.00 |
18 610.00 |
au 19/4/17 |
|
|
RETROCESSION sur Compte |
-18 000.00 |
610.00 |
au 21/4/17 |
|
|
LOC DU 1/5/17 |
5500.00 |
6 110.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/5/17 |
-825.00 |
5 285.00 |
||
|
RETROCESS mois 5 du 3/5/17 |
-4675.00 |
610.00 |
+5 |
|
|
LOC DU 1/6/17 |
5500.00 |
6 110.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/6/17 |
-825.00 |
5 285.00 |
||
|
RETROCESS mois6 du |
-4680.00 |
605.00 |
NON PASSE |
|
|
LOC DU 1/7/17 |
5500.00 |
10 785.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/7/17 |
-825.00 |
9 960.00 |
||
|
RETROCESS mois 7 du 2/7/17 |
-4670.00 |
610.00 |
NON PASSE |
|
|
LOC DU 1/8/17 |
5500.00 |
15 460.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/8/17 |
-825.00 |
14 635.00 |
||
|
RETROCESS mois 8 du 3/8/17 |
-4675.00 |
610.00 |
NON PASSE |
|
|
LOC DU 1/9/17 |
5500.00 |
20 135.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/9/17 |
-825.00 |
19 310.00 |
||
|
RETROCESS mois9 du 5/9/17 |
-4675.00 |
14 635.00 |
||
|
29/9/17 3 mois non passé BNK |
-14 010.00 |
625.00 |
regularisation |
|
|
LOC du 1/10/17 |
5500.00 |
6 125.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/10/17 |
-825.00 |
5 300.00 |
||
|
RETROCESS mois 10 du 6/10/17 |
-5300.00 |
0.00 |
5/10/17 |
|
|
LOC du 1/11/17 |
5500 |
5 500.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/11/17 |
-825 |
4 675.00 |
||
|
RETROCESS mois 11 |
-4675 |
0.00 |
NON PASSE |
|
|
LOC du 1/12/17 |
5500 |
10 175.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/12/17 |
-825 |
9 350.00 |
||
|
RETROCESS mois 12 |
-4675 |
4 675.00 |
13/12/17 |
|
|
LOC du 1/1/18 |
5500 |
10 175.00 |
||
|
Comm sur loc du 1/1/18 |
-825 |
9 350.00 |
||
|
RETROCESS mois 1/18 |
-4675 |
4 675.00 |
||
|
RETROCESS mois 11 |
-4675 |
0.00 |
||
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INVENTAIRE